Budgettair kader | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 476.628 | 421.438 | 415.419 | 409.614 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 22.993 | 7.873 | 4.367 | 4.031 | |||||
Subtotaal | 499.622 | 429.311 | 419.785 | 413.645 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen Baten | |||||||||
A | Kadernota | 24.209 | 25.956 | 26.074 | 14.180 | ||||
C | Budgettair neutrale wijzigingen | -15.074 | 27.342 | 9.627 | 3.803 | ||||
D | Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen | 10.911 | 13.244 | 23.183 | 17.959 | ||||
Subtotaal | 20.045 | 66.542 | 58.883 | 35.942 | |||||
Totaal baten budgettair kader | 519.667 | 495.852 | 478.669 | 449.587 | |||||
Lasten | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 476.507 | 421.052 | 415.406 | 408.762 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 22.993 | 7.873 | 4.226 | 4.068 | |||||
Subtotaal | 499.500 | 428.925 | 419.632 | 412.831 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen Lasten | |||||||||
A | Kadernota | 14.134 | 15.356 | 16.024 | 14.080 | ||||
B | Actualisatie Kadernota | 16 | -6 | 5 | 14 | ||||
C | Budgettair neutrale wijzigingen | -15.074 | 27.342 | 9.627 | 3.803 | ||||
D | Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen | 21.016 | 24.235 | 33.381 | 18.860 | ||||
Subtotaal | 20.091 | 66.928 | 59.036 | 36.757 | |||||
Totaal lasten budgettair kader | 519.592 | 495.853 | 478.669 | 449.587 | |||||
Saldo Programmabegroting | 76 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toelichting:
A. Kadernota
Hierin staan de posten die al aan uw Raad zijn gepresenteerd in het budgettair beeld uit de Kadernota 2023. Het betreft de reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de middelen die we hiervoor in het gemeentefonds ontvangen en scenario; financiële vertaling van het coalitieakkoord Rijk op hoofdlijnen en opgave herijking sociaal domein en gemeentelijk maatschappelijk vastgoed (breed).
B. Actualisatie Kadernota
Na de Kadernota 2023 is gestart met de begrotingsvoorbereiding. Daarbij is het budgettair beeld uit de Kadernota geactualiseerd. Deze actualisatie heeft betrekking op ontwikkelingen vanuit de VoRap.
C. Budgettair neutrale wijzigingen
De grootste mutaties in deze categorie hebben betrekking op de actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten die betrekking hebben op grondexploitaties, besteding reserve Ontwikkeling Beheer Inrichting Openbare Ruimte en reserve versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Deze grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd volgens de meest recente berekeningen en planningen (zie tevens de nota Grondbedrijf). De Bargeterminal, het kazernekwartier en Q4 zijn de projecten waarbij de grootste mutaties zijn.
D. Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen
Na vaststelling van de kadernota heeft op basis van de door u vastgestelde kaders zoals opgenomen in de kadernota 2023 en het coalitieakkoord, een afweging plaatsgevonden van begrotingsvoorstellen. De begrotingsvoorstellen, exclusief de budgettair neutrale wijzigingen, leiden op totaalniveau tot onderstaande bijstellingen:
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten begrotingsvoorstellen 2023-2026 | 10.911 | 13.244 | 23.183 | 17.959 | ||||
Lasten begrotingsvoorstellen 2023-2026 | 21.016 | 24.235 | 33.381 | 18.860 | ||||
Saldo begrotingsvoorstellen 2023-2026 | -10.105 | -10.991 | -10.198 | -901 |
In het hoofdstuk Programma's en Algemene middelen worden de verschillende begrotingsvoorstellen per programmalijn toegelicht.
Begrotingsvoorstellen 2023-2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | -3.666 | -3.278 | -1.557 | 1.388 | ||||
2. Leefbaar Venlo | -8.833 | -5.691 | -8.679 | -2.881 | ||||
3. Grenzeloos Venlo | -2.477 | -778 | -478 | -478 | ||||
4. Welvarend Venlo | -3.237 | -2.737 | -2.737 | -495 | ||||
5. Centrumstad Venlo | -750 | -100 | -100 | 0 | ||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | -2.959 | -2.000 | -4.000 | 0 | ||||
Algemene middelen | 11.817 | 3.592 | 7.352 | 1.565 | ||||
Totaal begrotingsvoorstellen 2023-2026 | -10.105 | -10.991 | -10.198 | -901 |
In onderstaande tabel een totaaloverzicht per programma van alle nieuwe investeringskredieten van 2023 t/m 2026.
Naam | Krediet | Voorportaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1. Gezond en actief Venlo | -5.777 | 8.507 | 2.925 | ||
2. Leefbaar Venlo | -180 | 10.577 | 4.723 | 4.567 | 3.913 |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | -4.960 | 950 | 4.900 | ||
5. Centrumstad Venlo | 7.090 | 1.860 | |||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 6.607 | ||||
Algemene middelen | 1.903 | ||||
Totaal investeringen | -10.917 | 35.635 | 9.508 | 9.467 | 3.913 |