Coalitieakkoord
De gemeenteraad heeft besloten om een deel van het rekeningresultaat 2021, i.c. € 19,9 miljoen beschikbaar te stellen. In onderstaand overzicht treft u een recapitulatie aan van de voorstellen die gefinancierd worden uit het rekeningresultaat 2021. Mede gerubriceerd en verdeeld over de vastgestelde doelen en de diverse jaarschijven.
Resultaat bestemming | Besteding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kunstgrasvelden | 1.350 | 1.350 | ||||
Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn) | 5.000 | 5.000 | ||||
Fonds economische versterking en kennisinfrastructuur | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Middengebied / Veilingterrein (voorbereidingskrediet) | 500 | 200 | 300 | |||
Fonds voor stedelijke centra | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Begraafplaatsen | 500 | 50 | 150 | 150 | 150 | |
Maaswaterprojecten (voorbereidingskrediet) | 500 | 500 | ||||
Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren | 1.000 | 350 | 325 | 325 | ||
Fonds co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadaptie) | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Impuls toekomstbestendig groenonderhoud | 2.000 | 1.159 | 841 | |||
Zwembad aanvullend krediet (dekking ineens) variant 2 | 1.350 | 1.350 | ||||
Renovatie & onderhoud Stadhuis (voorbereidingskrediet) | 500 | 500 | ||||
Armoedeloket | 200 | 200 | ||||
Algemene reserve | 2.000 | 2.000 | ||||
Totaal | 19.900 | 5.250 | 9.609 | 3.566 | 1.225 | 250 |
Prijs- en volumeontwikkelingen 2022
Prijsontwikkelingen
In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de bij de Kadernota 2023 beschikbaar gestelde
middelen t.b.v. de prijsindexering 2022 weergegeven. Voor de volledigheid is de besluitvorming
vanuit de VoRap 2022 in onderstaande tabel toegevoegd.
Programma | Naam | Bedrag krediet inflatie | Kapitaallasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Beschikbaar cf kadernota 2023 (investeringen en exploitatie) | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |||
A: sub-totaal Beschikbaar | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |||
Vorap 2022 | |||||||
1. Gezond en actief Venlo | Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg | 1.100 | 61 | 60 | 59 | ||
1. Gezond en actief Venlo | SO-school De Taalbrug junior Uitbreiding | 540 | 35 | 34 | 34 | ||
5. Centrumstad Venlo | Museumkwartier Keulse poort | 305 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
1. Gezond en actief Venlo | Renovatie Mytylschool Ulingshof | 207 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1. Gezond en actief Venlo | Renovatie Rudolf St. Educare | 150 | 9 | 9 | |||
4. Welvarend Venlo | Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2 | 150 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
1. Gezond en actief Venlo | Vrijval OLP en meubilair De Taalbrug | -65 | -11 | -11 | -10 | -10 | |
B: sub-totaal Vorap | 2.387 | 31 | 125 | 132 | 130 | ||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | |||||||
4. Welvarend Venlo | Inflatiecorrectie Bargeterminal | 1.600 | 88 | 87 | 86 | ||
4. Welvarend Venlo | Grubbenvorsterweg | 650 | 46 | 45 | 44 | ||
2. Leefbaar Venlo | GVVP 2016 Fietspad aan de Maas | 295 | 21 | 20 | 20 | ||
2. Leefbaar Venlo | GVVP 2017 Wijk- en dorpszaken Diependijkstraat | 165 | 12 | 11 | 11 | ||
1. Gezond en actief Venlo | Inflatie jongerenaccommodatie Venlo-Oost | 150 | 8 | 8 | 8 | ||
C: sub-totaal Meerjarenbegroting 2023-2026 | 2.860 | 174 | 171 | 169 | |||
sub-totaal restant prijsinflatie 2022 (+A-B-C) | 5.247 | 4.669 | 4.401 | 4.396 | 4.401 | ||
inzet middelen t.b.v. bijstelling kapitaallastenplafond | -1.058 | ||||||
inzet middelen nadeel financiering investeringen | -791 | 229 | -643 | -245 | |||
totaal restant prijsontwikkelingen 2022 | 3.878 | 4.630 | 3.754 | 3.098 | |||
Toelichting prijsontwikkeling investeringsvoorstellen Meerjarenbegroting 2023-2027:
- Inflatiecorrectie Bargeterminal
Het project zit in de engineeringsfase. De aanbestedingsprocedure wordt in 2022 opgestart. De laatste raming is van november 2021. Op dit moment zien we dat door diverse oorzaken kostenstijgingen optreden. Dit is erg afhankelijk van de staalprijs die op dit moment met dagprijzen werkt. Het project gaat pas op zijn vroegst in 2023 in uitvoering, maar zal doorlopen in 2024. De kans is erg groot dat we te maken krijgen met kostenstijgingen. Om om te kunnen gaan met deze prijsfluctuaties en de stijgingen van de kosten over de hele linie dient het budget bijgesteld te worden uit inflatiereserve.
- Grubbenvorsterweg
Het project zit in de voorbereidingsfase. De aanbestedingsprocedure dient nog opgestart te worden. De laatste raming is van november 2021. Op dit moment zien we dat door diverse oorzaken kostenstijgingen optreden. Deze hebben vooral betrekking op civieltechnische werkzaamheden en levering van materialen maar ook in de verwerving van vastgoed.
- GVVP 2016 Fietspad aan de Maas
Het project zit in de engineeringsfase. De aanbesteding dient nog opgestart te worden. Op basis van de actuele prijsstijgingen is een extra indexering van de geraamde kosten noodzakelijk.
- GVVP 2017 Wijk-en dorpszalen Diependijkstraat
Het project “Diependijkstraat herinrichting kruising Henriette Roland Holstlaan” zit in de engineeringsfase. De laatste raming is van november 2021. Op basis van de actuele prijsstijgingen is een extra indexering van de geraamde kosten noodzakelijk.
- Inflatie jongerenaccommodatie Venlo-Oost
Betreft inflatie van investeringen Jongerenaccommodatie Venlo-Oost. De eerder geschatte kosten bedragen € 600.000. De verwachting is dat deze oplopen met € 150.000.
Daarnaast wordt voorgesteld om voor 2026 € 1.058.000 en vanaf 2027 € 1.690.000 in te zetten ter verhoging van het kapitaallastenplafond en het nadelig resultaat a.g.v. doorrekening van de financieringslasten voor de in deze programmabegroting opgenomen investeringen uit deze middelen te dekken. In 2023 is de bijstelling € 791.000 aflopend naar € 245.000 structureel vanaf 2026.
Volumeontwikkelingen
Zoals aangegeven in het hoofdstuk bestuurlijke duiding zijn er vanaf 2024 geen middelen beschikbaar voor het opvangen van volumeontwikkelingen in de ontwikkeling van het accres van het gemeentefonds. Dit betekent dat meer inwoners, meer wegen, meer ouderen en meer schoolgaande kinderen, de zogenaamde 'groei' van de stad, niet meer gecompenseerd kunnen worden binnen het gemeentefonds. We hebben een voorzichtige aanname gedaan ten aanzien van het effect hiervan maar deze in de beslispuntennotitie niet van middelen voorzien. Hiervoor geldt vooralsnog dat deze ontwikkeling door (bij-)sturing dient te worden opgevangen binnen de bestaande budgettaire kaders.
Concernreservering
Gezien het bijzondere karakter en de onzekerheden van de inflatie en volumeontwikkeling is, binnen de beschikbaar gestelde middelen bij de kadernota, op concernniveau een generieke concernpost beschikbaar van per saldo € 3,9 miljoen (2023) aflopend naar € 3,1 miljoen in 2026 voor de concernbrede uitdagingen. Wij stellen u voor om deze middelen niet in te zetten voor (het oplossen van) incidentele knelpunten, maar beschikbaar te houden ten behoeve van integrale afweging(-smomenten). Dat betekent dat het programma- en lijnmanagement, in eerste aanleg, zal moeten bijsturen binnen de betreffende projecten, activiteiten, respectievelijk programma’s.